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期货行业服务实体经济数据概览

华金教育 | 2022-08-30 | 796

  中期协日前发布的期货行业服务实体经济数据概览显示,我国期货公司风险管理业务规模在过去十年间出现大幅增长,期货风险管理公司发展渐趋成熟;近两年来期货公司资管业务进入稳步发展阶段,整体呈现回暖趋势,市场各类资管计划投资期货及衍生品的规模不断攀升;2019年以来,以“保险+期货”专业帮扶为代表的一系列帮扶措施规模快速增长,并在今年二季度出现飞跃式提升。

  一、风险管理公司

  (一)备案数量

图1:风险管理公司数量及备案数量

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图2:业务备案数量

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图3:实际开展风险管理业务的公司数量

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  (二)主要财务数据

图4:资本实力、收入及利润历年趋势图

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图5:当年业务收入累计值变化趋势

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  净利润波动较大,主要是受个别公司因风险事件计提大额减值影响,如不考虑该影响,2018年和2019年行业净利润分别为7.64亿元和6.77亿元。

图6:当年公司净利润累计值变化趋势

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  (三)仓单服务

  图7:仓单服务规模总体变化趋势

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  图8:仓单服务业务累计服务中小微企业/上市公司数据

  2018年净利润为负主要是由于个别公司将存放于集团财务公司的20.85亿元计入资产减值损失导致公司5月亏损20.97亿元。

  本报告上市公司指境内上市公司(在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所上市交易的公司),及上市公司财务报表合并范围内的其他公司(特指上市公司的分公司及上市公司下设的一、二、三级子公司)。中小微企业主要从企业人员、营业收入、资产规模等角度认定,与上市公司并非互斥关系。

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图9:累计资金支持中小微企业/上市公司数据

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图10:当年累计服务家次及占比

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  (四)场外衍生品业务

图11:累计成交名义本金5和年末持仓名义本金

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图12:场外衍生品业务服务中小微/市公司数据(当年累计成交名义本金规模及占比)

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图13:场外衍生品业务服务中小微/上市公司数据(月末持仓名义本金规模及占比)

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  本报告场外衍生品业务数据根据期货风险管理公司报送中期协月报数据整理,可能与监控中心掌握数据存在出入。

  自2020年1月起,场外名义本金统计口径有所调整,采用进场价计算,需要考虑参与率与年化系数。

  (五)基差贸易

图14:总体购销规模

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图15:基差贸易服务中小微/上市公司数据(累计贸易额及占比)

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图16:基差贸易服务中小微/上市公司(当年累计家次及占比)

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  (六)含权贸易

图17:含权贸易概况

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图18:含权贸易服务中小微/上市公司数据(服务规模及占比)

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图19:含权贸易服务中小微/上市公司数据(家次及占比)

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  二、资产管理业务

  (一)新设立产品

图20:新设立产品概况

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  (二)存续产品

图21:存续产品类别结构变化趋势图

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图22:存续产品类别占比趋势图+

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图23:存续产品管理方式结构变化

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图24:2022年7月底存续产品类型/管理方式(规模)占比

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图25:期货资管计划资金来源构成

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图26:期货资管计划资金来源构成

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图27:资金投向

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图28:期货资管产品本层直接投向占比、投向期货及衍生品的资金规模趋势

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图29:各类资产管理产品衍生品投资数据

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图30:服务乡村振兴6——“保险+期货”专业帮扶

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图31:服务乡村振兴——结对帮扶和消费帮扶

  本报告统计2016年9月以来,期货公司向协会报送的服务脱贫攻坚及乡村振兴数据。

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